国泰君安90天滚动持有中短债发起C (017059.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1,151.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安90天滚动持有中短债发起A | ||||
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国泰君安90天滚动持有中短债发起C(017059) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,063.12万 | 4,756.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,109.07万 | 4,810.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,048.60万 | 7,640.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,142.40万 | 3,976.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,293.33万 | 2,221.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,115.27万 | 3,038.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,028.20万 | 2,000.00万元 | -- |
