兴业聚福一年持有期混合A (017060.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0068元基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率60.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚福一年持有期混合C | ||||
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兴业聚福一年持有期混合A(017060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-27 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-08-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-16 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
