申万菱信中证1000指数增强C (017068.jj)中证1000申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7659元基金经理刘敦 、 夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-16.81% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证1000指数增强A | ||||
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申万菱信中证1000指数增强C(017068) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.58亿 | 88.45% |
| (其中) 股票 | 3.58亿 | 88.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,522.67万 | 6.23% |
| (其中) 债券 | 2,522.67万 | 6.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,869.71万 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 282.43万 | 0.70% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.18亿 | 53.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,413.03万 | 5.96% |
| 批发和零售业 | 2,076.32万 | 5.13% |
| 采矿业 | 1,481.63万 | 3.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,258.16万 | 3.11% |
| 金融业 | 1,203.80万 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 765.83万 | 1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 709.28万 | 1.75% |
| 租赁和商务服务业 | 486.38万 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 391.04万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 351.39万 | 0.87% |
| 建筑业 | 321.56万 | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 181.47万 | 0.45% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,214.43万 | 3.00% |
| 采矿业 | 321.21万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301.35万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 299.19万 | 0.74% |
| 建筑业 | 174.08万 | 0.43% |
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