华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C (017078.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0334元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | ||||
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 795.11万 | 8.06% |
| (其中) 股票 | 795.11万 | 8.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,900.03万 | 90.24% |
| (其中) 债券 | 8,900.03万 | 90.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 111.90万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 55.63万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 406.51万 | 4.12% |
| 采矿业 | 65.13万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.54万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.14万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.66%) |
|---|---|---|
| G工业 | 87.37万 | 0.89% |
| C消费者常用品 | 77.28万 | 0.78% |
| I电信服务 | 38.65万 | 0.39% |
| A基础材料 | 25.87万 | 0.26% |
| D能源 | 23.09万 | 0.23% |
| E金融 | 10.53万 | 0.11% |
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