华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C (017078.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数328.00 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0526元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | ||||
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 772.05万 | 8.98% |
| (其中) 股票 | 772.05万 | 8.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,511.64万 | 87.40% |
| (其中) 债券 | 7,511.64万 | 87.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 189.00万 | 2.20% |
| 4 | 其他资产 | 121.98万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 440.75万 | 5.13% |
| 卫生和社会工作 | 50.12万 | 0.58% |
| 采矿业 | 37.41万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.84%) |
|---|---|---|
| G工业 | 96.76万 | 1.13% |
| A基础材料 | 69.56万 | 0.81% |
| C消费者常用品 | 34.90万 | 0.41% |
| D能源 | 24.50万 | 0.29% |
| I电信服务 | 18.04万 | 0.21% |
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