华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C (017078.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数328.00 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0526元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 687.21万 | 656.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 777.71万 | 750.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,276.68万 | 1,251.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,723.86万 | 2,716.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,859.15万 | 4,829.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,860.84万 | 4,828.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,850.00万 | 4,823.47万元 | -- |
