鹏华悦享一年持有期混合A (017081.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0158元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率55.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华悦享一年持有期混合C | ||||
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鹏华悦享一年持有期混合A(017081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 209.63万元 | 0.60% | 52.41万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 54.76万元 | 0.60% | 13.69万元 | 0.15% |
