鹏华悦享一年持有期混合A
(017081.jj)鹏华基金管理有限公司		成立日期2023-04-27
总资产规模
7,228.51万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0158元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率55.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25%
相关基金: 主从基金鹏华悦享一年持有期混合C
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鹏华悦享一年持有期混合A(017081) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华悦享一年持有期混合A.(017081) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华悦享一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元7,228.51万7,133.64万元--
2024-03-31--1.38亿1.40亿元--
2023-12-310.97元1.36亿1.40亿元--
2023-09-30--1.37亿1.40亿元--
2023-06-300.99元1.39亿1.40亿元--
2023-04-271.00元1.40亿1.40亿元--

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