鹏华悦享一年持有期混合C (017082.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0107元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华悦享一年持有期混合A | ||||
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鹏华悦享一年持有期混合C(017082) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,437.50万 | 11.50% |
| (其中) 股票 | 3,437.50万 | 11.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.26亿 | 75.62% |
| (其中) 债券 | 2.26亿 | 75.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.35万 | 5.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,309.74万 | 7.72% |
| 5 | 其他资产 | 43.67万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,366.92万 | 4.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 771.82万 | 2.58% |
| 金融业 | 351.64万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.10万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.35万 | 0.39% |
| 采矿业 | 75.16万 | 0.25% |
| 房地产业 | 37.53万 | 0.13% |
| 教育 | 20.88万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.44万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.67%) |
|---|---|---|
| 工业 | 192.11万 | 0.64% |
| 公用事业 | 78.57万 | 0.26% |
| 通信服务 | 75.39万 | 0.25% |
| 金融 | 66.45万 | 0.22% |
| 信息技术 | 33.73万 | 0.11% |
| 非日常生活消费品 | 31.42万 | 0.11% |
| 能源 | 22.97万 | 0.08% |
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