鹏华悦享一年持有期混合C (017082.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0107元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华悦享一年持有期混合A | ||||
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鹏华悦享一年持有期混合C(017082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-09 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
