鹏华安锦一年持有期混合A (017083.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9570元基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率35.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安锦一年持有期混合C | ||||
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鹏华安锦一年持有期混合A(017083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 32.97% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 32.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.30亿 | 34.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 32.13% |
| 4 | 其他资产 | 3.10万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,290.49万 | 24.93% |
| 批发和零售业 | 898.61万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 861.24万 | 2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276.70万 | 0.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.57%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 959.59万 | 2.57% |
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