鹏华安锦一年持有期混合A (017083.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9116元基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率31.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安锦一年持有期混合C | ||||
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鹏华安锦一年持有期混合A(017083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 27.20% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 27.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 34.10% |
| 3 | 其他资产 | 1.60亿 | 38.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,630.69万 | 20.84% |
| 批发和零售业 | 832.20万 | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705.36万 | 1.70% |
| 建筑业 | 239.75万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232.26万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.15万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 625.48万 | 1.51% |
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