鹏华安锦一年持有期混合A (017083.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9116元基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率31.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安锦一年持有期混合C | ||||
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鹏华安锦一年持有期混合A(017083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-25 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-23 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-22 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-07-19 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-18 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-17 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-16 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-15 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-10 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-09 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-08 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-05 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-04 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-07-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-02 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-01 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-06-28 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-27 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-26 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-25 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-24 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-21 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-06-20 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-06-19 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-06-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-14 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-13 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-06-12 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-11 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-06-07 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-06-06 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-05 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-04 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-06-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-05-31 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-05-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-05-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-05-28 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-05-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-05-24 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-05-23 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-05-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-05-21 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-05-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-05-17 | 0.9486元 | 0.9486元 |
