景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A人民币 (017091.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7733元基金经理汪洋 、 张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率54.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.84% |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A人民币(017091) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.86元 | 13.68亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.21亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 6.82亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.00亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 1.30亿 | 9,964.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,265.63万 | 1,177.11万元 | -- |
| 2022-12-09 | 1.00元 | 1,006.51万 | 1,006.51万元 | -- |
