广发稳润一年持有期混合A (017096.jj)广发基金管理有限公司持有人户数853.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0395元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.18%持仓换手率31.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳润一年持有期混合C | ||||
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广发稳润一年持有期混合A(017096) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,743.38万 | 28.20% |
| (其中) 股票 | 5,743.38万 | 28.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 66.76% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 66.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 218.12万 | 1.07% |
| 4 | 其他资产 | 808.05万 | 3.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,841.19万 | 9.04% |
| 房地产业 | 316.79万 | 1.56% |
| 批发和零售业 | 313.93万 | 1.54% |
| 金融业 | 272.83万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 261.59万 | 1.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.44%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,058.03万 | 5.19% |
| 非日常生活消费品 | 465.82万 | 2.29% |
| 日常消费品 | 415.35万 | 2.04% |
| 工业 | 407.12万 | 2.00% |
| 医疗保健 | 115.65万 | 0.57% |
| 能源 | 110.01万 | 0.54% |
| 信息技术 | 82.85万 | 0.41% |
| 通讯业务 | 82.22万 | 0.40% |
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