广发稳润一年持有期混合A (017096.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9712元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.18%持仓换手率19.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳润一年持有期混合C | ||||
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广发稳润一年持有期混合A(017096) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,888.94万 | 22.04% |
| (其中) 股票 | 5,888.94万 | 22.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.99亿 | 74.47% |
| (其中) 债券 | 1.99亿 | 74.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 400.46万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 533.37万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,321.71万 | 8.69% |
| 批发和零售业 | 461.24万 | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 272.70万 | 1.02% |
| 房地产业 | 211.13万 | 0.79% |
| 金融业 | 147.00万 | 0.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 847.67万 | 3.17% |
| 非日常生活消费品 | 431.97万 | 1.62% |
| 日常消费品 | 385.41万 | 1.44% |
| 工业 | 247.39万 | 0.93% |
| 通讯业务 | 206.71万 | 0.77% |
| 医疗保健 | 173.30万 | 0.65% |
| 能源 | 115.20万 | 0.43% |
| 信息技术 | 67.52万 | 0.25% |
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