广发稳润一年持有期混合A (017096.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9712元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.18%持仓换手率19.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳润一年持有期混合C | ||||
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广发稳润一年持有期混合A(017096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-30 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-29 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-23 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-22 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-19 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-15 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-09 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-05 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-04 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-02 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-01 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-28 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-06-25 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-24 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-06-21 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-20 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-19 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-17 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-12 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-11 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-05-31 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-05-30 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-05-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-05-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
