广发稳润一年持有期混合C (017097.jj)广发基金管理有限公司持有人户数585.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0302元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳润一年持有期混合A | ||||
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广发稳润一年持有期混合C(017097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-02 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-25 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-31 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-23 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-15 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
