广发稳润一年持有期混合C (017097.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9653元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-2.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳润一年持有期混合A | ||||
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广发稳润一年持有期混合C(017097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-30 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-29 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-26 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-25 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-24 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-23 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-22 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-19 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-17 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-16 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-15 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-11 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-10 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-09 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-08 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-02 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-01 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-28 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-27 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-06-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-25 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-24 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-21 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-19 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-18 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-11 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-06 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-03 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-05-31 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-05-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-05-29 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-05-28 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-05-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
