摩根民生需求股票C (017099.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7729元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金摩根民生需求股票A | ||||
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摩根民生需求股票C(017099) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.84元 | 10.73万 | 5.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 9.83万 | 5.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.26万 | 5.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.85元 | 8.32万 | 4.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.93万 | 4.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.31元 | 9.64万 | 4.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.32元 | 52.00万 | 22.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.19元 | 41.44万 | 18.88万元 | -- |
