摩根民生需求股票C (017099.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7526元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.81% |
| 相关基金: | 主从基金摩根民生需求股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根民生需求股票C(017099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2024-07-25 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-07-24 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2024-07-23 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2024-07-22 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2024-07-19 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2024-07-18 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2024-07-17 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2024-07-16 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2024-07-15 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2024-07-12 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2024-07-11 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2024-07-10 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2024-07-09 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2024-07-08 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2024-07-05 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2024-07-04 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2024-07-03 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2024-07-02 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2024-07-01 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2024-06-28 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2024-06-27 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2024-06-26 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2024-06-25 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2024-06-24 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2024-06-21 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2024-06-20 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-06-19 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2024-06-18 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2024-06-17 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2024-06-14 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2024-06-13 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2024-06-12 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2024-06-11 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2024-06-07 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2024-06-06 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-06-05 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2024-06-04 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-06-03 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2024-05-31 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-05-30 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2024-05-29 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2024-05-28 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-05-27 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2024-05-24 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-05-23 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2024-05-22 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2024-05-21 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2024-05-20 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-05-17 | 1.8233元 | 1.8233元 |
