摩根民生需求股票C (017099.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7729元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金摩根民生需求股票A | ||||
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摩根民生需求股票C(017099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2024-12-26 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-12-25 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2024-12-24 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2024-12-23 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2024-12-20 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2024-12-19 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2024-12-18 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2024-12-17 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2024-12-16 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2024-12-13 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2024-12-12 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2024-12-11 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-12-10 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2024-12-09 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2024-12-06 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2024-12-05 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2024-12-04 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2024-12-03 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2024-12-02 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2024-11-29 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2024-11-28 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2024-11-27 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2024-11-26 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2024-11-25 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2024-11-22 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-11-21 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2024-11-20 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2024-11-19 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2024-11-18 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2024-11-15 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2024-11-14 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2024-11-13 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2024-11-12 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2024-11-11 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2024-11-08 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2024-11-07 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2024-11-06 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2024-11-05 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2024-11-04 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-11-01 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2024-10-31 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2024-10-30 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2024-10-29 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-10-28 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2024-10-25 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2024-10-24 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2024-10-23 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2024-10-22 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2024-10-21 | 1.8601元 | 1.8601元 |
