华宝宝通30天持有期短债C (017101.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理蒋文玲 、 厉卓然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝通30天持有期短债A | ||||
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华宝宝通30天持有期短债C(017101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-26 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-31 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
