淳厚优加一年持有混合A (017107.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0733元持有人户数648.00基金经理祁洁萍 、 薛莉丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率42.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚优加一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚优加一年持有混合A(017107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,940.09万 | 21.32% |
| (其中) 股票 | 1,940.09万 | 21.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,138.02万 | 67.46% |
| (其中) 债券 | 6,138.02万 | 67.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,017.69万 | 11.18% |
| 4 | 其他资产 | 3.24万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,348.18万 | 14.82% |
| 建筑业 | 48.63万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.36万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.20万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.33万 | 0.33% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.75%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 210.41万 | 2.31% |
| 日常消费品 | 95.10万 | 1.05% |
| 非日常生活消费品 | 93.82万 | 1.03% |
| 信息技术 | 18.11万 | 0.20% |
| 房地产 | 14.95万 | 0.16% |
加载中......
