淳厚优加一年持有混合A (017107.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0733元持有人户数648.00基金经理祁洁萍 、 薛莉丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率42.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚优加一年持有混合C | ||||
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淳厚优加一年持有混合A(017107) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8,292.22万 | 8,024.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,065.45万 | 8,939.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.41亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.78亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.80亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.77亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-12-19 | 1.00元 | 1.75亿 | 1.75亿元 | -- |
