淳厚优加一年持有混合C (017108.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0656元持有人户数260.00基金经理祁洁萍 、 薛莉丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚优加一年持有混合A | ||||
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淳厚优加一年持有混合C(017108) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.29万元 | 1.00% | 11.26万元 | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 209.36万元 | 1.00% | 41.87万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 104.16万元 | 1.00% | 20.83万元 | 0.20% |
