淳厚优加一年持有混合C (017108.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2022-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0626元基金经理祁洁萍 、 薛莉丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚优加一年持有混合A | ||||
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淳厚优加一年持有混合C(017108) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 570.15万 | 535.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 781.09万 | 760.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,706.86万 | 1,691.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,508.01万 | 2,526.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,339.20万 | 3,313.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,384.30万 | 3,306.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,322.86万 | 3,306.00万元 | -- |
