海富通瑞福债券C (017109.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1687元基金经理张靖爽 、 方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金海富通瑞福债券A 、 海富通瑞福债券D | ||||
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海富通瑞福债券C(017109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 607.47万元 | 0.30% | 202.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,054.59万元 | 0.30% | 351.53万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 542.62万元 | 0.30% | 180.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 960.63万元 | 0.30% | 320.21万元 | 0.10% |
