海富通瑞福债券C(017109) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4,438.27万 | 3,873.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,211.53万 | 1,070.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1,179.57万 | 1,055.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,165.70万 | 1,054.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3,913.22万 | 3,559.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 231.33万 | 212.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 119.87 | 112.00元 | -- |
