浦银安盛景气优选混合A (017114.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9176元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率632.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.42% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛景气优选混合C | ||||
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浦银安盛景气优选混合A(017114) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 768.65万 | 63.78% |
| (其中) 股票 | 768.65万 | 63.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 436.51万 | 36.22% |
| 3 | 其他资产 | 20.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 512.88万 | 42.56% |
| 采矿业 | 119.56万 | 9.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.50万 | 8.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,712.00 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.56%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 20.28万 | 1.68% |
| 公用事业 | 10.57万 | 0.88% |
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