浦银安盛景气优选混合A (017114.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9176元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率632.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.42% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛景气优选混合C | ||||
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浦银安盛景气优选混合A(017114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-25 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-24 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-23 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-22 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-19 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-18 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-15 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-12 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-11 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-10 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-09 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-08 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-05 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-04 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-03 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-02 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-01 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-06-28 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-06-26 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-25 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-24 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-06-20 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-19 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-17 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-14 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-13 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-06-12 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-11 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-07 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-06 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-06-05 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-04 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-06-03 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-05-31 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-05-30 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-05-29 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-05-28 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-05-27 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-05-24 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-05-23 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-05-22 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-05-21 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-05-20 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-05-17 | 0.9448元 | 0.9448元 |
