浦银安盛中证光伏产业ETF联接A (017116.jj)光伏产业 (半年) 持有人户数270.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6082元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率174.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.28% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中证光伏产业ETF联接C目标基金浦银安盛中证光伏产业ETF | ||||
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浦银安盛中证光伏产业ETF联接A(017116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-11-19 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-11-18 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-11-15 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-11-14 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-11-13 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-11-12 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-11-11 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-11-08 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-11-07 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-11-06 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-11-05 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-11-04 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-11-01 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-10-31 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-10-30 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-10-29 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-10-28 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-10-25 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-10-24 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-10-23 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-10-22 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-10-21 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-10-18 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-10-17 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-10-16 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-10-15 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-10-14 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-10-11 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-10-10 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-10-09 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-10-08 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-09-30 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-09-27 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-09-26 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-09-25 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-09-24 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2024-09-23 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-09-20 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-09-19 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-09-18 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-09-13 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-09-12 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-09-11 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-09-10 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-09-09 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-09-06 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-09-05 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-09-04 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-09-03 | 0.4599元 | 0.4599元 |
