浦银安盛中证光伏产业ETF联接A (017116.jj)光伏产业 (半年) 持有人户数270.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6082元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率174.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.28% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中证光伏产业ETF联接C目标基金浦银安盛中证光伏产业ETF | ||||
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浦银安盛中证光伏产业ETF联接A(017116) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.57元 | 141.80万 | 249.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 129.78万 | 274.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 163.80万 | 285.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 110.27万 | 187.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 122.29万 | 174.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 166.89万 | 195.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 164.01万 | 178.12万元 | -- |
| 2023-01-04 | 1.00元 | 986.54万 | 986.54万元 | -- |
