浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数570.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9982元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率85.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安荣回报一年持有混合C | ||||
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 9,358.24万 | 9,445.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.00亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.82亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.81亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.83亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.84亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-04-19 | 1.00元 | 1.84亿 | 1.84亿元 | -- |
