浦银安盛安荣回报一年持有混合A
(017118.jj)浦银安盛基金管理有限公司		成立日期2023-04-19
总资产规模
1.00亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9737元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率85.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94%
相关基金: 主从基金浦银安盛安荣回报一年持有混合C
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛安荣回报一年持有混合A.(017118) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛安荣回报一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.99元1.00亿1.01亿元--
2024-03-31--1.82亿1.84亿元--
2023-12-310.98元1.81亿1.84亿元--
2023-09-30--1.83亿1.84亿元--
2023-06-301.00元1.84亿1.84亿元--
2023-04-191.00元1.84亿1.84亿元--

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