浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数570.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9982元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率85.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安荣回报一年持有混合C | ||||
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-08 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-01 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-31 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-10-30 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-10-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-10-25 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-24 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-10-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-10-14 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-10-11 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-10 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-08 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-09-30 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-09-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-09-26 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-09-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-09-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-09-23 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-09-20 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-09-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-09-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-09-13 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-09-12 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-09-11 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-09-10 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-09-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-09-06 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-09-05 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-09-04 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-09-03 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-09-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-08-30 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-08-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-08-28 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-08-26 | 0.9763元 | 0.9763元 |
