浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9737元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率85.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安荣回报一年持有混合C | ||||
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-08-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-08-28 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-08-26 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-08-23 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-22 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-08-21 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-08-20 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-08-19 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-16 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-08-15 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-14 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-08-13 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-08-09 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-08-08 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-08-07 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-08-06 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-08-05 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-02 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-01 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-31 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-26 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-25 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-23 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-19 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-08 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-01 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-25 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
