浦银安盛安荣回报一年持有混合C (017119.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9927元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安荣回报一年持有混合A | ||||
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浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,671.45万 | 16.13% |
| (其中) 股票 | 1,671.45万 | 16.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,730.34万 | 64.96% |
| (其中) 债券 | 6,730.34万 | 64.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.24万 | 3.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,112.20万 | 10.73% |
| 5 | 其他资产 | 447.17万 | 4.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.55%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 581.26万 | 5.61% |
| 制造业 | 522.60万 | 5.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.81万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.82万 | 1.31% |
| 金融业 | 77.10万 | 0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.41万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 25.32万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.58%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 60.14万 | 0.58% |
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