浦银安盛安荣回报一年持有混合C (017119.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9690元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安荣回报一年持有混合A | ||||
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浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,762.29万 | 16.09% |
| (其中) 股票 | 1,762.29万 | 16.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,614.63万 | 69.52% |
| (其中) 债券 | 7,614.63万 | 69.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.25万 | 10.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 231.50万 | 2.11% |
| 5 | 其他资产 | 145.09万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.09%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 769.39万 | 7.02% |
| 制造业 | 503.00万 | 4.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301.70万 | 2.75% |
| 金融业 | 102.41万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.60万 | 0.69% |
| 房地产业 | 10.20万 | 0.09% |
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