浦银安盛安荣回报一年持有混合C (017119.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9927元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安荣回报一年持有混合A | ||||
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浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-07 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-06 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-05 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-01 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-10-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-10-30 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-10-29 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-10-25 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-10-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-10-23 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-22 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-10-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-18 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-17 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-10-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-15 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-10-14 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-10-11 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-09 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-10-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-09-30 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-09-27 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-09-26 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-09-25 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-09-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-09-23 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-09-20 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-09-19 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-09-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-09-13 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-09-12 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-09-11 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-09-10 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-09-09 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-09-06 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-09-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-09-04 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-09-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-09-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-08-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-29 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-28 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-08-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-08-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
