浦银安盛安荣回报一年持有混合C (017119.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9690元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安荣回报一年持有混合A | ||||
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浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-29 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-28 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-08-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-08-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-08-23 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-08-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-08-21 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-08-20 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-19 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-16 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-08-15 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-08-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-13 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-09 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-08-08 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-08-07 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-06 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-08-05 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-02 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-08-01 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-31 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-29 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-25 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-24 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-22 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-19 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-17 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-16 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-15 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-09 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-05 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-03 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-02 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-01 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-26 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-06-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
