华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A (017125.jj)HKC互联网华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7468元基金经理周晶 、 丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.32% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金华宝中证港股通互联网ETF | ||||
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-25 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-24 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-23 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-22 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-19 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-18 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-17 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-16 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-15 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-12 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-07-11 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-10 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-09 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-08 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-05 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-04 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-03 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-02 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-07-01 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-28 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-27 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-26 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-06-25 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-24 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-21 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-06-20 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-19 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-06-18 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-17 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-06-14 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-06-13 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-06-12 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-06-11 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-06-07 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-06-06 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-06-05 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-06-04 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-06-03 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-05-31 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-05-30 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-05-29 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-05-28 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-05-27 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-05-24 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-05-23 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-05-22 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-05-21 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-05-20 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-05-17 | 0.9058元 | 0.9058元 |
