华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A (017125.jj)HKC互联网华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7468元基金经理周晶 、 丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.32% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金华宝中证港股通互联网ETF | ||||
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2,545.03万 | 3,230.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,219.80万 | 1,616.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,288.06万 | 1,635.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,228.18万 | 1,460.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,190.21万 | 1,357.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,364.52万 | 1,403.25万元 | -- |
| 2022-12-06 | 1.00元 | 1,089.91万 | 1,089.91万元 | -- |
