国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9280元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银比较优势一年持有期混合C | ||||
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国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 84.66% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 84.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,543.10万 | 14.05% |
| 3 | 其他资产 | 233.24万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,843.02万 | 43.32% |
| 批发和零售业 | 1,336.68万 | 7.38% |
| 采矿业 | 1,080.10万 | 5.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 853.18万 | 4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 755.56万 | 4.17% |
| 房地产业 | 743.92万 | 4.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151.31万 | 0.84% |
| 卫生和社会工作 | 18.44万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.06%) |
|---|---|---|
| 工业 | 984.69万 | 5.44% |
| 材料 | 959.72万 | 5.30% |
| 通讯 | 600.86万 | 3.32% |
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