国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9280元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银比较优势一年持有期混合C | ||||
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国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-25 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-24 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-23 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-22 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-19 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-18 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-17 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-16 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-11 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-09 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-08 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-05 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-04 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-28 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-07 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-05-31 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-05-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-05-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-05-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-05-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-05-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-05-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-05-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-05-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-05-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
