国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9220元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率249.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银比较优势一年持有期混合C | ||||
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国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-29 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-08-28 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-08-27 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-08-26 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-08-23 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-22 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-08-21 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-08-20 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-08-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-08-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-08-15 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-14 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-08-13 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-08-12 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-09 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-08-08 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-07 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-08-06 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-08-05 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-02 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-08-01 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-31 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-30 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-29 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-26 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-25 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-24 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-23 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-22 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-19 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-18 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-17 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-16 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-11 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-09 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-08 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-05 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-04 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-28 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
