国投瑞银比较优势一年持有期混合C (017131.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数491.00 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9979元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 227.96万元 | 1.20% | 37.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 508.26万元 | 1.20% | 84.71万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 204.64万元 | 1.50% | 34.11万元 | 0.25% |
