国投瑞银比较优势一年持有期混合C (017131.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9231元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 802.03万 | 813.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,152.95万 | 1,184.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1,247.12万 | 1,296.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,279.19万 | 1,293.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,282.13万 | 1,289.48万元 | -- |
| 2023-03-22 | 1.00元 | 1,289.32万 | 1,289.32万元 | -- |
