中银新能源产业股票A (017132.jj)中银基金管理有限公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9640元基金经理周斌 、 阎安琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率806.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
| 相关基金: | 主从基金中银新能源产业股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新能源产业股票A(017132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-12-25 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-12-23 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-12-20 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-12-19 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-12-18 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-12-17 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-16 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-12-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-12-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-12-06 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-12-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-12-04 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-12-02 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-28 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-11-26 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-11-25 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-22 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-18 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-15 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-04 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-01 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-31 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-10-30 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-29 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-25 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-10-23 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-10-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-10-21 | 0.9525元 | 0.9525元 |
