中银新能源产业股票A (017132.jj)中银基金管理有限公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9640元基金经理周斌 、 阎安琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率806.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
| 相关基金: | 主从基金中银新能源产业股票C | ||||
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中银新能源产业股票A(017132) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,279.10万 | 3,350.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,863.88万 | 3,361.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,975.14万 | 6,619.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,247.93万 | 3,312.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,296.16万 | 3,320.73万元 | -- |
| 2023-07-11 | 1.00元 | 6,242.04万 | 6,242.04万元 | -- |
