长盛盛逸9个月持有期债券A (017137.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理王贵君管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 617.00万元 | 0.40% | 154.25万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 133.58万元 | 0.40% | 33.39万元 | 0.10% |
