长盛盛逸9个月持有期债券A
(017137.jj)长盛基金管理有限公司		成立日期2023-04-26
总资产规模
29.44亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理王贵君管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34%
相关基金: 主从基金长盛盛逸9个月持有期债券C
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长盛盛逸9个月持有期债券A.(017137) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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长盛盛逸9个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元29.44亿28.22亿元--
2024-03-31--8.55亿8.32亿元--
2023-12-311.01元16.21亿15.97亿元--
2023-09-30--16.12亿15.88亿元--
2023-06-301.01元10.28亿10.22亿元--
2023-04-261.00元8.70亿8.70亿元--

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