国投瑞银顺立纯债债券 (017139.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0769元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺立纯债债券(017139) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银顺立纯债债券 |
| 基金主代码 | 017139 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-03-07 |
| 总份额 | 42.58亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
| 投资策略 | 1、基本价值评估：债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。2、债券投资策略：主要包括久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债（含资产支持证券，下同）投资策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。本基金主动投资信用债的信用评级应在AA+级及以上。其中，主动投资于AA+级债券的比例合计不超过信用债资产的50%，主动投资于AAA级债券的比例合计不低于信用债资产的50%。3、组合构建及调整：基金管理人设有固定收益部，结合各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资组合。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
