国投瑞银顺立纯债债券 (017139.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0769元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺立纯债债券(017139) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 44.86亿 | 42.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.87亿 | 30.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.75亿 | 15.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 38.75亿 | 37.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.87亿 | 23.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 43.28亿 | 42.74亿元 | -- |
| 2023-03-07 | 1.00元 | 72.00亿 | 72.00亿元 | -- |
