华宝中证有色金属ETF发起式联接A (017140.jj)中证有色 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8693元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率9.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.29% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证有色金属ETF发起式联接C目标基金华宝中证有色金属ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-07-25 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-24 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-23 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-19 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-18 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-17 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-16 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-15 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-12 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-09 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-05 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-04 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-03 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-02 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-01 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-28 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-27 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-26 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-25 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-06-24 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-06-21 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-19 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-18 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-17 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-14 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-13 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-06-12 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-11 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-07 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-06 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-06-04 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-03 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-05-31 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-05-29 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-28 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-05-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-05-23 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-05-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-05-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-05-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
